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[公告]成飞集成:关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

中国财经网    2019-03-21 19:15:49

四川成飞集成科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本

公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

1.2011年非公开发行募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批

复》,公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A

股)59,302,325股,每股面值1元,每股发行价格为17.20元,共募集资金102,000.00万

元,扣除发行费用1,744.93万元,实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已

于2011年6月28日全部到位,并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字

[2011]第141号《验资报告》审验确认。2011年,公司按规定一次性投入中航锂电(洛

阳)有限公司100,000万元,用于建设锂离子动力电池项目,剩余255.07万元以及本募

集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后,共计350.81万元已用

于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。经公司第六届董事会第十二次会议审

议通过,2018年8月23日,中航锂电将节余募集资金及利息收入974.29万元从募集资

金专户及理财专户转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至2018年12月31日,2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资

金,2017年及以前年度使用金额为100,776.11万元(含前期置换资金),本年度使用

金额为3,114.81万元, 永久性补充流动资金974.29万元,尚未使用募集资金金额为

-4,610.14万元。募集资金专户账面余额为0.70万元,差异额为4,610.84万元。差异原因

为:1、收到的银行存款利息3,474.90万元;2、收到的理财投资收益1,140.05万元。3、

支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等4.11万元。

2.2018年非公开发行募集资金基本情况

根据公司 2016 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核

准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1433

号)核准,公司于 2018 年 1 月 3 日向特定对象以非公开发行方式发行人民币普通股

(A 股)股票合计 13,540,961 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 29.54

元/股,募集资金总额为人民币 40,000 万元,扣除发行费用人民币 622 万元,实际募

集资金净额为人民币 39,378 万元。此项募集资金已于 2018 年 1 月 9 日全部到位,并

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2018)020003 号《关

于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。

公司按规定将募集资金净额 39,378 万元一次性投入中航锂电(洛阳)有限公司,用

于中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程。根据《募集资金管理制度》,2018

年 8 月 23 日,公司将节余募集资金 19.03 万元(为收到的银行存款利息)从募集资

金专用账户(账号 4402219029100037718)转入公司基本账户永久补充公司流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专户账面余额为 50 元,主要为募集资金利

息收入 19.03 万元 7、8 月份收到的银行存款利息。

二、募集资金的管理情况

1.2011年非公开发行募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司2011年通过非公开发行募集的100,000万元资金已于2011年7月25日投入中航

锂电(洛阳)有限公司,并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字

[2011]第176《验资报告》审验确认。

中航锂电(洛阳)有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定,制定

了《中航锂电(洛阳)有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电(洛阳)有

2

限公司募集资金管理实施细则》,并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。

根据该制度,对募集资金实行了专户存储,在中国银行股份有限公司洛阳高新技术

产业开发区支行开设了募集资金专用账户,账号为 252011875217,并于 2011年8月2日

与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发

区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司

非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异,本公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,

严格履行了申请和审批手续。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行银行账号账户类别存储余额

中国银行股份有限公司

洛阳自贸区支行

252011875217募集资金专户 7,038.71

中信银行洛阳九都支行 7394310182100005814已销户

工商银行高新支行 1705021519200089214已销户

建设银行高新支行 41001570111050206088已销户

2.2018年非公开发行募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司2018年通过非公开发行募集的 39,378.00万元资金已于 2018年1月31日投入中

航锂电(洛阳)有限公司,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众

环验字(2018)020005号《验资报告》审验确认。

中航锂电(洛阳)有限公司根据《中航锂电(洛阳)有限公司募集资金使用管

理办法》和《中航锂电(洛阳)有限公司募集资金管理实施细则》,对募集资金实

3

行了专户存储,在中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行开设了募集资金专用账户,

账号为257258018583,并于2018年2月27日与成飞集成、中国银行股份有限公司河南

省分行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异,公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格

履行了申请和审批手续。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行银行账号账户类别存储余额

中国银行股份有限公司洛

阳自贸区支行

257258018583募集资金专户50.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2018年公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金

的存放与使用情况。

4

附件:

1、募集资金使用情况对照表

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年3月20日

附表1:

2011年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额 100,255.07 本年度投入募集资金总额 3,144.81

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 103,890.92

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金

投向

是否已变更

项目(含部

分变更)

募集资金承

诺投资总额

调整后投资总

额(

1)

本年度投入

金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末投资进

度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否

发生重大变化

承诺投资项目

增资中航锂电建设锂离子

动力电池项目

否 100,255.07 100,255.07 3,144.81 103,890.92 103.63 2016-12-31 -23,661.20 否 否

承诺投资项目小计 100,255.07 100,255.07 3,144.81 103,890.92 103.63 2016-12-31 -23,661.20 否 否

超募资金投向

补充流动资金

超募资金投向小计

合计 — 100,255.07 100,255.07 3,144.81 103,890.92 — — -23,661.20 — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

原可研报告本募投项目计划于2012年底基本建成,根据行业和市场发展的实际情况,公司于2012年度和

2014年度对募投项目进度作出调整,最终将募投项目完工日期调整至2016年12月,项目已按照调整后的

计划进度完成。由于近几年行业政策变化及市场竞争形势影响,整个行业电池售价大幅下降,加之近年

来行业整体产能建设出现阶段性过剩,导致公司产能利用不足,使得单位产品固定分摊成本增加,由此

造成项目未能达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2011年非公开发行共募集资金102,000.00万元,扣除发行费用1,744.93万元,实际募集资金净额

100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位,公司于2011年7月25日将其中100,000.00万元

一次性转入中航锂电(洛阳)有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四

届董事会第六次会议以及2010年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案,在本次募集资金到

位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,可

按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后,根据公司2011-030《

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案,公司以募集资金置换预先

投入自筹资金金额为25,860.28万元,其中:成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金350.81万

元;中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金25,509.47万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对于公司2011年非公开发行募集资金项目,公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资

金六次。(1)经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,中航锂电使用闲置募集资金10,000 万元暂

时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日(2012年4月12日)起不超过六个月。中航锂电已于

2012年 9 月26 日将上述资金全部归还至其募集资金专用账户;(2)经公司第四届董事会第二十二次会

议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资

金,使用期限自股东大会批准之日(2012年10月24日)起不超过六个月。中航锂电已于2013年4月3日提

前将上述资金归还至募集资金专用账户;(3)经公司第四届董事会第二十七次会议以及2012年度股东

大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准

之日(2013年5月8日)起不超过十二个月。中航锂电已于2014年4月18日提前将上述资金归还至募集资金

专用账户;(4)经公司第五届董事会第三次会议以及2013年度股东大会审议并通过,中航锂电使用闲

置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限自成飞集成2013年度股东大会批准之日(2014年5月

15日)起不超过十二个月。中航锂电已于2015年4月22日提前将上述资金归还至募集资金专用账户;

(5)经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流

动资金,使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。中航锂电已于2016年

4月15日将上述资金归还至募集资金专用账户。(6)经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,中航

锂电使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自成飞集成董事会批准之日起不

超过八个月。中航锂电已于2016年12月15日将上述资金归还至募集资金专用账户。。

用闲置募集资金投资产品情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

2018年8月17日,公司第六届董事会第十二次会议会议审议通过,公司拟将节余募集资金及利息收入

1,716.99万元(截至2018年6月30)用于永久性补充中航锂电流动资金(受完结日至实施日利息收入影

响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。2018年8月23日,中航锂电将节余募集资

金及利息收入974.29万元(三季度使用募集资金724.7万元)从募集资金专户(账号252011875217)、募集

资金理财专户(账号7394310182100005814)转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

2018年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额 39,378.00 本年度投入募集资金总额 39,378.00

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,378.00

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金

投向

是否已变更

项目(含部

分变更)

募集资金承

诺投资总额

调整后投资总额

(1)

本年度投入

金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末投资进

度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否

发生重大变化

承诺投资项目

中航锂电(洛阳)产业园

建设项目三期工程

否 39,378.00 39,378.00 39,378.00 39,378.00 1 00.00 2017-12-31 -33,438.58 否 否

承诺投资项目小计 39,378.00 39,378.00 39,378.00 39,378.00 1 00.00 2017-12-31 -33,438.58 否 否

超募资金投向

补充流动资金

超募资金投向小计

合计 — 39,378.00 39,378.00 39,378.00 39,378.00 — — -33,438.58 — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目已按照计划进度完成。受2018年国家政策影响,公司产能利用率较低,固定成本分摊较大,项目未能

达到预期收益。。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2018年非公开发行共募集资金399,999,987.94元,扣除发行费用人民币6,220,000.00元,实际募集资金净

额为人民币393,779,987.94元。该项募集资金已于2018年1月9日全部到位,公司于2018年1月31日将39,378.00

万元一次性转入中航锂电(洛阳)有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第五届董事会第二十二次会

议及2016年度第四次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案,在本次发行募集资金到位之前,公司或子

公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关

法规规定的程序予以置换,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司或子公司自筹解决

。募集资金到位后,根据公司2018-026《关于使用募集资金置换先期投入的公告》,中航锂电以募集资金

置换预先投入自筹资金金额为39,378.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

用闲置募集资金投资产品情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

根据《募集资金使用管理办法》,2018年8月,中航锂电将募集资金账户余额190,331.32元(为收到的银行

存款利息)从募集资金专用账户(账号4402219029100037718)转入基本账户永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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